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미국 ETF 분석 시리즈 : 국방·항공우주 산업에 집중 투자하는 ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF)

금자길 2025. 6. 20. 18:38

🛩 미국 ETF 분석 시리즈 : ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF)

이번에는 미국의 국방·항공우주 산업에 집중 투자하는 ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF)를 소개해 드립니다.

국제 정세의 불확실성, 국방비 확대, 기술 집약 산업 발전에 따라 방위산업은 경기와 무관하게 안정적인 수익원을 창출하는 산업이며, ITA는 이런 방산 산업의 핵심 기업들에 투자할 수 있는 대표 ETF입니다.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF)

✅ 요약 정보

항목	내용
ETF명	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
티커	ITA
운용사	BlackRock (iShares)
설립연도	2006년
보수	연 0.39%
기초지수	Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index
운용자산	약 7조 원 이상 (2025년 기준)

💡 ITA는 어떤 ETF인가요?

ITA는 미국 내 방산·항공우주 산업에 종사하는 주요 기업에 집중 투자하는 ETF입니다.
항공기 제작, 무기 시스템, 정보 방산, 우주 기술, 드론 산업 등
국방 및 첨단 기술 집약 산업군을 포괄합니다.

✅ "방위산업은 전쟁이 나지 않아도 꾸준히 성장하는 산업"
특히 미국 국방예산은 세계 최대 → 안정적인 성장 가능성 확보

🛰 주요 구성 종목 (2025년 기준)

순위	종목명	비중	설명
1	Raytheon Technologies (RTX)	약 17%	방산 + 항공전자
2	Lockheed Martin (LMT)	약 16%	전투기·무기 시스템
3	Boeing (BA)	약 13%	군·민간 항공기 제조
4	Northrop Grumman (NOC)	약 6%	우주·미사일 방어 전문
5	General Dynamics (GD)	약 5%	군수 장비 및 사이버보안

📈 ITA의 특징과 장점

미국 국방비 지출 증가에 따른 수혜 직접 반영
안정적 수익성 + 디펜시브 섹터 성격 (불황기 방어력 높음)
우크라이나 사태, 중동 분쟁, 대만 해협 등 지정학 리스크 대응 산업
민간항공 + 군사 방산 하이브리드 구조

⚠️ 투자 시 유의점

1. 정치적 결정에 따라 수익 영향

국방예산 삭감, 군수 산업 규제 등 정책 리스크

2. 민간 부문 비중 있는 기업은 경기 영향

보잉 등은 경기민감도 있음 → 경기침체 시 리스크 존재

3. ESG(환경·사회·지배구조) 기준 미충족 우려

일부 기관투자자에게는 투자 제한 대상

📉 최근 수익률 흐름 (2023~2025)

시기	특징
2023년	우크라이나 전쟁 지속 → 방산 수요 증가, 강세 흐름
2024년	금리 정체·군수 예산 증가에 따라 견고한 수익
2025년 상반기	지정학 리스크 지속 + AI 기반 무기 기술 성장 기대감

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🌠 향후 전망

📈 긍정적 시나리오

미국·EU 국방예산 지속 증가 → 방위산업 구조적 성장
우주 기술, 드론, 사이버 전쟁 기술 수요 확대
동아시아 지정학 긴장 고조 → 수출 증가 가능성

📉 부정적 시나리오

글로벌 긴장 완화 → 예산 축소 시 투자 심리 약화
보잉 등 민간 항공사 실적 부진 리스크
ESG 강화 정책 → 기관 투자 감소 가능성

🧭 투자 전략 제안

전략	설명
불황기 대비 방어 ETF	경제 위기 시에도 국방 지출 유지 가능
기술주 중심 포트폴리오 보완	VGT, QQQ 등과 병행 투자 시 리스크 헤지
정책 테마 ETF로 접근	지정학·방위 예산 이슈 추적 시 유리

🏁 결론

ITA는 미국 국방산업의 안정적인 성장성과 지정학적 수요 증가에 대응하는 대표 ETF입니다.
성장주는 아니지만, 경기 불황과 무관한 구조적 수요를 바탕으로
중장기적으로 안정적인 수익을 원하는 분들께 좋은 선택이 될 수 있습니다.